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上投摩根半年亏58亿 公司“掉队”千亿门槛之下

中国经济网北京9月13日讯 (记者 康博) 上半年A股的剧烈动荡令基金公司业绩出现了分化,在华夏基金等大型基金公司持续增长的同时,也有一些基金公司出现了大幅下滑,其中上投摩根基金公司不仅上半年旗下基金亏损金额达到58亿元之巨,同时,其此前连续两年保持的管理规模突破千亿元的骄傲也不幸丧失。

行情不济 旗下基金亏损延续

今年上半年的A股行情可谓格外的惨烈,这也在很大程度上影响到了基金公司的业绩,纵观各公司的半年报,亏损最大的为富国基金,达262.79亿元,而在其他亏损的基金公司中,上投摩根绝对称得上“大户”。

根据中国经济网记者统计,今年上半年,上投摩根基金公司旗下亏损基金额度共计超过了58亿元,达到58.52亿元。单只基金亏损金额超过1亿元的有13只,其中超过4亿元的有6只,分别为整合驱动(001192),亏损527,471,034.98元、核心优选(370024),亏损547,252,184.63元、内需动力(377020),亏损469,127,235.45元、行业轮动(377530)A,亏损464,473,657.38元、智慧互联(001313),亏损426,767,333.74元、上投双息A(373010),亏损400,617,900.46元。不过总体上看,这一数字已经好于今年一季度了,在一季度时,该公司总体亏损了63.28亿元。其中有6只基金亏损超过5亿元,上投摩根内需动力亏损7.26亿元,为当时亏损最多的基金,如今其已经降到了亏损榜的第三名。

如果把今年一二季度连续起来看,在一季度亏损的基金很大程度上也在中报里出现了亏损,而且不乏去年的明星基金。比如,上投摩根转型动力2015年复权单位净值增长率为96.66%,为其旗下唯一一只收益率超过90%的基金,但是今年一季度亏了4.48亿元,到二季度末亏损增加到了4.8亿元;另一只作为具有安全垫的债券基金——上投摩根优信增利,一季度A类和C类合计亏了0.16亿元,到二季度末时,两类份额的亏损还是0.16亿元,等于在二季度里该债券基金没有任何盈利。

据悉,上投摩根基金管理有限公司于2004年5月正式成立,由上海国际信托投资有限公司和摩根富林明资产管理(英国)有限公司共同组建,其中上海国际信托投资有限公司持股51%,摩根富林明资产管理(英国)有限公司持股49%。很明显,外资的成熟管理理念似乎并没有在上投摩根身上发挥出来。

规模受影响 跌落千亿门槛之下

今年以来股市出现罕见的大回撤,权益类基金收益率不尽人意,基民纷纷赎回份额落袋为安,导致基金规模缩水。据Wind资讯数据显示,上投摩根去年四季度末总资产为1166.72亿元(净值口径),这也是其连续第二年规模在千亿元之上。但可惜好景不长,2016年一季度末其管理的总资产跌落到了891.36亿元,规模缩水了275.36亿元,虽然截至二季度末时,规模反弹到了919.25亿元,但仍然在千亿元之下,痛失进入第一梯队的资格。当然,规模下滑并非上投摩根一家才有的现象。

有业内人士分析,由于一季度风险偏好下行,分级基金发展停滞,加上绩优股基收益大幅回撤,基金遭遇巨额赎回,而且新发基金遇冷,种种因素下基金的市场规模不如从前。

但这样的冷清表现,也令曾经的“大户”上投摩根旗下出现了不少破落户。其中,上投摩根核心优选规模缩巨大,去年四季度末有24.44亿元,今年一季度末缩水至11.33亿元,规模缩水了115.68%,而截至二季度末,该基金继续缩水至10.45亿元;上投摩根优信增利是其旗下债券基金中缩水最为厉害的,截至今年6月30日,A类和C类较去年底缩水均在70%左右。

另据投资者报报道,除了上述这些缩水比例严重的基金外,上投摩根还出现了“侏儒”基金。上投摩根双核平衡在2008年5月成立,初始募集14.23亿元,之后就一直走下坡路,2011年年底开始进入5亿元以下的侏儒基金行列,到现在只剩下2.54亿元。该基金之所以规模持续下滑,主要是自诞生起业绩一直没有起色。同年同月的混合型基金共有7只,自成立到今年5月25日,平均累积收益1.71倍,该基金只有1.01倍,位于倒数第3。同期累积收益最高的3只产品,规模分别是其19倍、17倍、10倍。

上投摩根今年上半年旗下亏损基金一览

基金代码

基金名称

当期利润(元)

376510

大盘蓝筹

-35,387,180.47

000457

核心成长

-68,844,411.34

001009

安全战略

-284,029,168.21

001126

卓越制造

-393,561,938.54

001313

智慧互联

-426,767,333.74

001482

新兴服务

-38,806,978.92

001766

医疗健康

-59,896,663.35

375010

中国优势

-361,705,807.38

377010

上投阿尔法

-290,321,556.07

373010

上投双息A

-400,617,900.46

377020

内需动力

-469,127,235.45

378010

成长先锋

-256,688,328.58

379010

上投中小盘

-93,680,389.79

373020

上投双核

-36,822,361.94

377530

行业轮动A

-464,473,657.38

377240

新兴动力A

-352,807,088.89

377150

健康品质生活

-28,179,210.18

370024

核心优选

-547,252,184.63

370027

上投智选30

-89,529,034.10

000073

成长动力

-41,310,660.59

000328

转型动力

-483,301,648.85

000887

稳进回报

-4,302,995.12

001192

整合驱动

-527,471,034.98

001219

动态多因子

-52,541,163.78

001538

科技前沿

-20,674,558.46

372010

强化回报A

-29,898.93

372110

强化回报B

-107,473.65

000616

优信增利A

-12,771,472.63

000617

优信增利C

-3,641,081.84

000889

纯债添利A

-510,182.87

000890

纯债添利C

-220,949.97

370023

上投消费领先

-3,136,373.33

378006

全球新兴市场

-3,141,903.95

合计

 

-5,851,659,828.37

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