富国天利增长债券投资基金

二0一四年第三次收益分配公告

2014年10月16日

1 公告基本信息

基金名称 富国天利增长债券投资基金

基金简称 富国天利增长债券

基金主代码 100018

基金合同生效日 2003年12月02日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天利增长债券投资基金基金合同》及其更新等

收益分配基准日 2014年09月30日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.2427

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 34,489,930.26

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) -

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.15

有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第3次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2014年10月20日

除息日 2014年10月21日

现金红利发放日 2014年10月23日

分红对象 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年10月21日的基金份额净值,自2014年10月23日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

4、风险提示:

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者意投资风险。

富国基金管理有限公司

2014年10月16日

富国新天锋定期开放债券型证券投资基金

二0一四年第七次收益分配公告

2014年10月16日