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A股“深强沪弱”再度显露

板块轮动加速 看机构买了哪些股

经过短暂的调整,A股似乎又展开一轮反攻,而且深强沪弱再度显露,创业板跑得最快。昨日沪指上涨0.26%,创业板却涨了0.77%。虽指数强劲,但板块轮动也加快,刚表演一两个交易日的锂电池、钛白粉等集体回调,而无人机、云计算开始接力。有市场人士表示,在板块轮动中,要多看少动,建议关注全国社保基金、公募基金以及QFII的持股情况。

文、表 广州日报全媒体记者 张忠安

周一市场风格转换,受锂电、信息软件、人工智能等消息刺激,创业板指数大涨1.79%,成交量更是创出年内新高。沪指走势则略显踌躇,虽然回补了上周五的缺口,不过量能并没有有效放大。昨日沪深两市则继续普涨,上证指数收盘上涨0.26%,成交量温和放大,创业板涨幅接近1%。

“深强沪弱”背景下

市场赚钱效应较好

盘面上看,云计算、乳业等前期调整较深的个股出现“超跌反弹”,而锂电池、钛白粉、小金属、煤炭、有色等板块集体回调。沪股通周二净流出3.44亿,深股通净流入8.15亿。

值得注意的是,最近一段时间以来A股各大板块轮动比较快,多数热点上演一日游。市场观点也存在较大的分歧。同时,深强沪弱再度出现。今年1月17日以来,深成指累计上涨8.64%,创业板上涨8.03%,而上证指数上涨4.48%,相当于深成指同期涨幅的一半,只有创业板同期涨幅的56%。

A股历史上,在“沪强深弱”背景下,投资者往往是赚了指数却赔了钱,而在“深强沪弱”的背景下,整个市场的赚钱效应较好。因此,在当前市场环境下,一般散户该如何配置股票,机构们观点分歧明显。有券商机构近期路演反馈也显示部分投资者在个股持有上依然“迷茫”,到底是重配大金融、大消费,还是重配大周期,还是押注成长股?

实际上,根据过去历史数据来看,市场风格无论是否能顺利转换,板块轮动加快或难以避免,个股操作难度加大。一般散户不妨参考全国社保基金、QFII以及公募基金等专业机构的持股操作思路。

社保基金:制造消费揽入怀中

由于养老金入市步伐越来越近,而这部分资金暂时由全国社保基金来操盘,因此,市场对全国社保基金的持股颇为关注。截至目前,在已经披露年报的上市公司中,社保基金对消费以及高端制造业都较为欣赏。

广州日报全媒体记者从同花顺获取的数据显示,截至昨日收盘,有41家上市公司前十大流通股东中出现全国社保基金的身影。而从持股类别来看,社保基金对健康消费情有独钟。社保基金去年四季度新进入了11家上市公司十大流通股东名单,如恩华药业、广济药业、一心堂、腾博股份就占据了近四成席位。其中,恩华药业最被喜爱,全国社保基金109组合和116组合分别新增564万股和561万股,跻身该公司前十大流通股东。医药连锁企业一心堂获得全国社保基金113组合、全国社保基金116组合和全国社保基金115组合合计重仓持有2551.99万股,与上期相比增持333.4万股,持股总市值为5.41亿元。同时,社保基金对高端制造、家电制造、房地产等也很欢迎。

QFII机构:仍旧喜欢物美价廉

QFII规模在A股市场上并不大,但却成为不少投资者追捧的对象。结合年报数据,记者对比发现,QFII投资风格并未受A股市场波动而改变,坚持低估值、基本面优质的“物美价廉”类上市公司,其中,食品制造、生物制药、房地产等多个行业都有涉及。

同花顺数据显示,截至3月7日,在已披露年报的上市公司中,有13家公司的前十大流通股东名单中出现QFII的身影,合计持股1.51亿股,其中,去年四季度增持了4790.71万股。虽然持股风格上,主板个股和中小创个股数量各占50%。但多数都是估值偏低、基本面优质的个股。截至去年底,QFII持仓数量最高的公司为福耀玻璃,淡马锡富敦投资有限公司和加拿大年金计划投资委员会两家QFII机构,分列第四、九大流通股股东,合计持有福耀玻璃6109.53万股,其中去年四季度增持了2244.18万股。

公募基金:弃小投大爱上蓝筹

在A股市场上,公募基金是一个庞大的机构主体。数据显示,截至2017年1月,我国境内共有基金管理公司109家,资产合计8.36万亿元。值得注意的是,过去对创业板等中小票爱不释手的公募基金持股明显变化。根据最新年报,去年四季度公募基金减持小票转战大盘蓝筹股。不过,有分析认为,相比全国社保和QFII,公募基金操作相对活跃,去年加仓大盘蓝筹股后,目前不排除部分获利了结,转战中小盘股。

受市场整体弱势、流动性偏紧、创业板指数破位下跌等因素影响,第四季度公募基金在规模、盈亏、持股等方面均出现较大变化。在弱势震荡行情、中小票估值回调的背景下,2016年第四季度调仓的基金更多加仓低估值蓝筹股。

在个股方面,根据基金和上市公司年报,银行、汽车、券商、有色、机械、化工等成为公募基金的主战场,而对中小盘个股进行了不同程度的减持。

截至去年年底A股目前三大机构持股情况一览

持股机构:QFII

有2家机构持有福耀玻璃共6109.54万股,去年四季度增持数为2244.18万股;

有2家机构持有汤臣倍健共1621.05万股,去年四季度增持数为741.05万股;

有1家机构持有澳洋顺昌共626.00万股,去年四季度增持数为626.00万股;

有1家机构持有千金药业共411.27万股,去年四季度增持数为411.27万股。

持股机构:基金

有176家机构持有交通银行共145070.19万股,去年四季度增持数为28076.51万股;

有30家机构持有福田汽车共17602.23万股,去年四季度增持数为17293.43万股;

有111家机构持有中国银行共50742.65万股,去年四季度增持数为14717.45万股;

有153家机构持有中国石化共67260.86万股,去年四季度增持数为14676.14万股。

持股机构:社保

有2家机构持有海信电器共4691.45万股,去年四季度增持数为2004.37万股;

有1家机构持有航天电子共999.98万股,去年四季度增持数为999.98万股;

有3家机构持有新城控股共2447.52万股,去年四季度增持数为726.54万股;

有1家机构持有利尔化学共726.35万股,去年四季度增持数为726.35万股。

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